Принять участие
Принять участие
Принять участие

Форум
риск-менеджеров

Форум риск-менеджеров 2026

Модель посчитает, регулятор задаст рамку, платформа даст данные — но если что-то пойдёт не так, ответ держит один человек: риск-менеджер

Спикеров

25+

Формат

Закрытый клубный

Участников

80+

Лофт Министерство, г. Москва

22 сентября 2026 г.

Макропруденциальные лимиты дошли до ипотеки и автокредитов: банк теперь распределяет квоту, а не просто оценивает заёмщика
PD и LGD пересчитывают заново — старые модели не готовы к новой экономической реальности

Регуляторный периметр меняется быстрее, чем банки успевают перестраивать методологию, а платформенные игроки конкурируют на данных, которых у банка нет

Что вас ждет

В этом году Форум риск-менеджеров пройдет в клубном формате закрытой встречи профессионалов — участников и спикеров. Камерный состав даёт то, ради чего собираются практики высшего уровня: прямой доступ к общению друг с другом, недостижимый на привычных ежегодных конференциях.

Как управлять квотой и портфелем под давлением МПЛ?
Как переоценивать портфель, когда прежние модели уже не работают?
Где риск данных, где риск технологий, а где просто «прочие потери»?
Где ИИ в рисках реально работает, а где остаётся хайпом?

На форуме вы узнаете:

Принять участие
Как устроен день
5 тематических сессий + 4 клубных формата
На форуме 25+ лучших экспертов и всего 80−100 участников — то есть, у каждого будет реальный шанс поговорить с нужным ему спикером лично, а не просто послушать его со сцены. Контент + все возможности клубных VIP-пакетов по цене обычного.
Узнать условия

В числе спикеров

Александр Дьяконов
/ AI VK

Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций
Антон Вовк
/Банк ВТБ

Руководитель департамента залогов, старший вице-президент

Дмитрий Голембиовский
/ Банк ПСБ

Директор департамента по управлению финансовыми рисками

Вадим Ситосенко
/ Газпромбанк

Начальник Департамента операционных рисков
Юрий Полянский
/ Банк ПСБ

Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей в Промсвязьбанке

Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН

Заместитель генерального директора по развитию
Владимир Козлов
/ Председатель экспертного совета

Форума риск-менеджеров 2026 года
Данил Трофимов
/ Банк ВТБ

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, вице-президент

Рауф Рагимов
/ МП Банк

Заместитель председателя правления

Олег Ушаков

/ Газпромбанк

Начальник Центра независимой валидации

Артак Геворкян

/ Газпромбанк

Управляющий директор Центра независимой валидации

Михаил Ионцев

/ Банк России

Руководитель проектов Юридического департамента

Состав спикеров пополняется
Стать спикером 2026

В программе форума

09:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 11:10

Основной зал.
Сессия 1. Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер»

Включение ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов при одновременном снижении надбавок заметно сместило логику риск-стратегии: наряду с оценкой заёмщика банк вынужден управлять распределением квоты. Обсудим, как изменилась структура выдач, какие подходы к трактовке ПДН применяются на практике, как самозапрет и период охлаждения повлияли на процесс, и в какую сторону могут двигаться надбавки при снижении ставок. Последние 10 минут — открытый микрофон: вопросы из зала спикерам напрямую.

Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.

НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
11:10 - 12:30

Основной зал.
Сессия 2. Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD

Как оценивать и хеджировать процентный и кредитный риск инструментами, доступными банку за пределами первой пятёрки. Отдельно — калибровка PD и LGD в ситуации, когда исторические данные описывают заметно иную экономическую среду, а также сегментация портфеля и индикаторы раннего предупреждения. Спасают ли модели с переключением режимов от невиданной ранее совокупности факторов, с которой моделистам приходится работать прямо сейчас? Последние 10 минут — открытый микрофон.

Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.

НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
12:30 - 12:50

Перерыв + медиа-бридж

Неформальное общение со спикерами сессии 1 в отдельной зоне.
12:50 - 14:30

Основной зал.
Сессия 3. Операционные риски: инцидент есть, риска нет

База событий ведётся, отчётность сдаётся, а разбираться, где риск данных, где риск технологий и где просто «прочие потери», часто некому — при этом ЦБ спрашивает жёстко. Риск-аппетит и лимиты потерь для группы, замена ИТ-вендоров без потери непрерывности, вопросы из реальных предписаний ЦБ. Практикум: зал классифицирует пять реальных инцидентов голосованием, разбор и влияние на капитал. Последние 10 минут — открытый микрофон.

Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.

НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы, подходы к разработке методологии с нуля.
12:50 - 14:30

Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 2

14:30 - 15:30

Бранч со спикерами

Обед в формате совместного стола со спикерами форума.
15:30 - 16:45

Основной зал.
Сессия 4. Архитектура риск-контура с использованием ИИ

Из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер. Отдельно — применение ИИ-агентов в риск-процессах, подходы к управлению рисками GenAI и выбор между собственной разработкой и готовым решением.

Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.

НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
15:30 - 16:45

Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 3

16:45 - 18:00

Основной зал
Сессия 5. Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»

Эта часть сессии посвящена большим языковым моделям. В финансовом секторе их ценность пока обнаруживается не в замещении классического аппарата, а в обогащении предиктивных моделей: LLM выступают инструментом извлечения признаков из неструктурированных источников — регуляторных сводок, корпоративной отчётности, расшифровок коммуникаций, которые затем поступают в привычные скоринговые и антифрод-конструкции. Обсудим, где такой гибридный подход даёт измеримый прирост качества, а где остаётся демонстрационным. Последние 10 минут — открытый микрофон.

Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.

НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.
16:45 - 18:00

Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 4

18:00 - 19:00

Фуршет на открытом воздухе (по погодным условиям)

Варианты участия

Стандартный билет
  • Очное участие в форуме
  • Посещение всех треков форума
  • Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
  • Видеозаписи докладов
  • Кофе-брейки
  • Открытый микрофон
  • Бранч со спикерами
  • Медиазона
  • Круглый стол
  • Фуршет

Участие платное,
стоимость по запросу
Принять участие
Командой ⭐
  • Если вас 3−5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
  • Очное участие в форуме
  • Посещение всех треков форума
  • Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
  • Видеозаписи докладов
  • Кофе-брейки
  • Открытый микрофон
  • Бранч со спикерами
  • Медиазона
  • Круглый стол
  • Фуршет


Участие платное,
стоимость по запросу
Принять участие

Информационные партнеры

  • Укрепите имидж лидера финтеха и инноваций
  • Встретьтесь с ведущими представителями финансовой сферы и ИТ, чтобы найти новых партнеров и клиентов
  • Станьте участником деловой программы: расскажите о своих достижениях с главной сцены
  • Получите дополнительный охват в ведущих отраслевых СМИ
  • Привлеките контакты лучших специалистов, обменяйтесь с лидерами рынка опытом по развитию и внедрению технологий и сервисов
Для банков

Станьте партнером Форума
риск-менеджеров 2026!

Поддержите свой статус флагмана инноваций и войдите в число компаний, которые помогают рынку двигаться вперед!

  • Выступите на одной сцене с инноваторами из топ-5 банков, укрепите имидж компании, задающей тон в отрасли
  • Представьте свои продукты и решения на выставке форума
  • Соберите лиды ЛПР из банков, заинтересованных в новых технологиях
  • Проведите активный нетворкинг и десятки продуктивных встреч в день форума, договоритесь о контрактах
  • Изучите стратегию и задачи потенциальных клиентов, улучшите востребованность своих продуктов
Для IT-компаний
Стать партнером

Отзывы

Игорь Подколзин
Специалист по имущественным рискам
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Игорь Подколзин
Специалист по имущественным рискам
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Полина Аверина / IBS
Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Анна Отзыв участника / АО АБ Россия
Форум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.

Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Ксения Подситкова / Экспобанк
Блок стратегического развития
Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.

Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
Нина Филиппова / РЕСО-Лизинг
По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
/ РЕСО-Лизинг
Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Даниил Селиванов / Банк России
Форум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
  • Ксения Подситкова / Экспобанк
    Блок стратегического развития
    Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.

    Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
  • Полина Аверина / IBS
    Директор департамента маркетинга
    Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
    Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
    Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
  • Игорь Подколзин
    Специалист по имущественным рискам
    Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
  • Даниил Селиванов / Банк России
    Форум получился довольно содержательным.
    Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
  • Анна Отзыв участника / АО АБ Россия
    Форум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.

    Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
  • / РЕСО-Лизинг
    Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
    Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
    Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
  • Нина Филиппова / РЕСО-Лизинг
    По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!

Как это было

Программа 2025
3-й Форум риск-менеджеров состоялся 4 июня 2025 года на площадке Holiday Inn Сокольники. Главными темами программы Форума стали: будущее розничного и МСБ-кредитования, влияние регуляций на выздоровление кредитных портфелей, точность оценки риска в меняющейся среде, искусственный интеллект и машинное обучение в риск-менеджменте и др.
Программа 2023
Форум риск-менеджеров (2023) состоялся 28 ноября 2023 года в Старт Хабе на Красном Октябре
Программа 2022
Форум риск-менеджеров (2022) состоялся 24 ноября 2022 года в Технополисе «Москва»

Контакты

Место проведения
Лофт Министерство, Москва, Столешников пер., д. 6 стр. 3

Лофт Министерство
Организатор — ООО «Регламент». ИНН 7708323273
Сайт использует cookie и сервисы аналитики. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

Договор оферты.